Patrimônio líquido
R$ 121.077.445,50
classe
R$ 121.077.445,50
R$ 1,46
02/10/2026
-
5
Dias
89
-23,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43.935.911/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43.935.911/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 121.077.445,50 | R$ 1,461938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 01/10/2026 | R$ 121.042.666,98 | R$ 1,461518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/09/2026 | R$ 121.016.591,66 | R$ 1,461203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/09/2026 | R$ 120.914.399,13 | R$ 1,459969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/09/2026 | R$ 121.131.355,39 | R$ 1,462589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 25/09/2026 | R$ 121.107.654,10 | R$ 1,462303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/09/2026 | R$ 121.074.622,99 | R$ 1,461904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/09/2026 | R$ 121.001.978,38 | R$ 1,461027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/09/2026 | R$ 120.975.118,77 | R$ 1,460702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/09/2026 | R$ 120.913.463,90 | R$ 1,459958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/09/2026 | R$ 120.882.393,60 | R$ 1,459583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/09/2026 | R$ 120.868.808,05 | R$ 1,459419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 16/09/2026 | R$ 120.790.031,09 | R$ 1,458468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 15/09/2026 | R$ 120.599.806,75 | R$ 1,456171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/09/2026 | R$ 120.575.191,84 | R$ 1,455874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/09/2026 | R$ 120.570.191,09 | R$ 1,455813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/09/2026 | R$ 120.553.557,25 | R$ 1,455612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 09/09/2026 | R$ 120.539.341,33 | R$ 1,455441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 08/09/2026 | R$ 120.524.545,29 | R$ 1,455262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/09/2026 | R$ 120.472.100,30 | R$ 1,454629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/09/2026 | R$ 120.476.097,86 | R$ 1,454677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 02/09/2026 | R$ 120.452.260,57 | R$ 1,454389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |