Fundos | ANBIMA Data

classe

MERU LONG BIAS FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.669.393/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

26/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,61%

Estruturação da classe

MERU LONG BIAS FIFE FI MULT

39.669.393/0001-66

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ENCORE ASSET MANAGEMENT

MERU LONG BIAS FIFE FI MULT

39.669.393/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,067105	R$ 0,00	R$ 2.548.095,56	0
25/09/2023	R$ 2.578.801,55	R$ 1,079965	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2023	R$ 2.560.938,13	R$ 1,072484	R$ 30.000,00	R$ 10.000,00	2
21/09/2023	R$ 2.550.478,74	R$ 1,076510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2023	R$ 2.584.933,42	R$ 1,091053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2023	R$ 2.589.197,20	R$ 1,092853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2023	R$ 2.599.832,53	R$ 1,097342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2023	R$ 2.615.371,16	R$ 1,103900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2023	R$ 2.643.415,89	R$ 1,115738	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
13/09/2023	R$ 2.589.093,24	R$ 1,113878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2023	R$ 2.593.533,94	R$ 1,115788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2023	R$ 2.586.942,14	R$ 1,112952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2023	R$ 2.576.458,92	R$ 1,108442	R$ 0,00	R$ 85.000,00	2
06/09/2023	R$ 2.667.343,60	R$ 1,110893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2023	R$ 2.694.249,72	R$ 1,122099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2023	R$ 2.692.347,73	R$ 1,121307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2023	R$ 2.693.917,15	R$ 1,121961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 2.670.780,56	R$ 1,112325	R$ 0,00	R$ 759.104,23	2
30/08/2023	R$ 3.425.011,17	R$ 1,110744	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2023	R$ 3.412.935,96	R$ 1,106828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2023	R$ 3.377.658,47	R$ 1,095387	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2023	R$ 3.365.964,81	R$ 1,091595	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.