Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SEL MULT GLOBAL TEC AÇÕES USD IE FC

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.406.487/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

20/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ SEL MULT GLOBAL TEC AÇÕES USD IE FC

42.406.487/0001-57

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ SEL MULT GLOBAL TEC AÇÕES USD IE FC

42.406.487/0001-57

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,649173	R$ 0,00	R$ 560.795,73	0
19/04/2022	R$ 567.839,56	R$ 0,657340	R$ 0,00	R$ 0,00	42
18/04/2022	R$ 567.410,50	R$ 0,656843	R$ 0,00	R$ 0,00	42
14/04/2022	R$ 574.063,68	R$ 0,664545	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/04/2022	R$ 573.444,54	R$ 0,663828	R$ 0,00	R$ 0,00	42
12/04/2022	R$ 578.636,39	R$ 0,669838	R$ 0,00	R$ 0,00	42
11/04/2022	R$ 571.022,43	R$ 0,661024	R$ 100.000,00	R$ 0,00	41
08/04/2022	R$ 480.448,91	R$ 0,674253	R$ 0,00	R$ 0,00	41
07/04/2022	R$ 493.554,94	R$ 0,692646	R$ 0,00	R$ 0,00	41
06/04/2022	R$ 486.992,19	R$ 0,683436	R$ 10.005,00	R$ 0,00	40
05/04/2022	R$ 496.004,01	R$ 0,710684	R$ 100,00	R$ 0,00	40
04/04/2022	R$ 495.379,09	R$ 0,709932	R$ 500,00	R$ 0,00	40
01/04/2022	R$ 491.981,68	R$ 0,705775	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/03/2022	R$ 503.606,32	R$ 0,722451	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/03/2022	R$ 514.924,68	R$ 0,738688	R$ 0,00	R$ 5,45	40
29/03/2022	R$ 514.989,42	R$ 0,738773	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/03/2022	R$ 502.534,92	R$ 0,720907	R$ 0,00	R$ 0,00	40
25/03/2022	R$ 496.909,15	R$ 0,712836	R$ 130,00	R$ 0,00	40
24/03/2022	R$ 499.974,68	R$ 0,717422	R$ 0,00	R$ 0,00	40
23/03/2022	R$ 503.588,37	R$ 0,722607	R$ 0,00	R$ 769,38	41
22/03/2022	R$ 515.551,53	R$ 0,738644	R$ 0,00	R$ 0,00	41
21/03/2022	R$ 506.718,93	R$ 0,725990	R$ 100,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.