Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 302,32
27/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DIRECT LENDING
43.164.864/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FIDC DIRECT LENDING-ÚNICA
43.164.864/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 302,323262 | R$ 0,00 | R$ 36.318.696,47 | 0 |
| 26/10/2023 | R$ 36.294.647,96 | R$ 302,123078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 36.271.941,58 | R$ 301,934066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 36.249.274,40 | R$ 301,745381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 36.226.607,57 | R$ 301,556698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 36.144.971,15 | R$ 300,877142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 36.123.063,93 | R$ 300,694783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 36.110.891,37 | R$ 300,593456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 36.098.756,39 | R$ 300,492442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 36.086.654,39 | R$ 300,391703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 36.074.632,37 | R$ 300,291630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 36.057.861,14 | R$ 300,152023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 36.030.171,42 | R$ 299,921529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 36.219.733,61 | R$ 301,499478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 36.191.941,51 | R$ 301,268132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 36.164.915,37 | R$ 301,043161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 36.137.136,35 | R$ 300,811924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 36.109.430,87 | R$ 300,581299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 36.081.313,86 | R$ 300,347248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 36.033.096,49 | R$ 299,945878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 37.711.034,60 | R$ 313,913332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 37.683.195,74 | R$ 313,681596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |