Patrimônio líquido
R$ 1.553.797,84
classe
R$ 1.553.797,84
R$ 182,92
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FC MONEY FIDC
43.648.593/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
FC MONEY FIDC-SUB JR
43.648.593/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.553.797,84 | R$ 182,916965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.553.797,84 | R$ 182,916965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.328.364,87 | R$ 250,889439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.267.064,09 | R$ 247,336199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.249.472,12 | R$ 246,316498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 4.181.884,81 | R$ 242,398865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.171.246,10 | R$ 241,782203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.095.970,75 | R$ 237,418941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 4.258.619,61 | R$ 246,846723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.298.266,85 | R$ 249,144837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 4.412.280,79 | R$ 255,753543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 4.307.254,19 | R$ 249,665779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 4.331.046,65 | R$ 251,044886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 4.404.343,66 | R$ 253,749318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 4.403.168,64 | R$ 251,546721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 4.271.801,50 | R$ 242,284129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 4.275.895,77 | R$ 240,132564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 4.365.191,60 | R$ 239,360007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 4.290.321,96 | R$ 235,254621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.194.025,74 | R$ 227,102529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 4.251.282,78 | R$ 230,202944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 4.445.005,72 | R$ 229,635035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |