Patrimônio líquido
R$ 47.616.881,30
classe
R$ 47.616.881,30
R$ 2.517,23
02/02/2024
-
1
Dias
11
156,50%
Fundo/Casca
POSEIDON FIF MULT CRED PRIV
44.002.597/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
POSEIDON FIF MULT CRED PRIV
44.002.597/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 47.616.881,30 | R$ 2.517,228814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/02/2024 | R$ 47.617.839,42 | R$ 2.517,279464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2024 | R$ 47.618.797,53 | R$ 2.517,330114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2024 | R$ 47.619.640,70 | R$ 2.517,374688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/01/2024 | R$ 47.620.483,87 | R$ 2.517,419261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/01/2024 | R$ 47.621.327,06 | R$ 2.517,463836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/01/2024 | R$ 47.622.170,23 | R$ 2.517,508409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/01/2024 | R$ 47.623.013,38 | R$ 2.517,552982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/01/2024 | R$ 47.623.856,55 | R$ 2.517,597555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/01/2024 | R$ 47.624.699,65 | R$ 2.517,642125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/01/2024 | R$ 47.625.542,82 | R$ 2.517,686699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/01/2024 | R$ 47.626.385,97 | R$ 2.517,731271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/01/2024 | R$ 47.627.229,14 | R$ 2.517,775845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/01/2024 | R$ 47.628.072,29 | R$ 2.517,820417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/01/2024 | R$ 47.628.915,47 | R$ 2.517,864991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/01/2024 | R$ 47.629.758,63 | R$ 2.517,909564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/01/2024 | R$ 47.630.601,80 | R$ 2.517,954138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/01/2024 | R$ 47.631.445,00 | R$ 2.517,998713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/01/2024 | R$ 47.632.288,17 | R$ 2.518,043286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/01/2024 | R$ 47.633.131,33 | R$ 2.518,087859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/01/2024 | R$ 47.633.974,53 | R$ 2.518,132434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/01/2024 | R$ 47.634.817,75 | R$ 2.518,177010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |