Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,09
26/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MOZAL FC MULT CRED PRIV
40.725.977/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV MOZAL FC MULT CRED PRIV
40.725.977/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,088689 | R$ 0,00 | R$ 21.464.327,96 | 0 |
| 25/04/2023 | R$ 21.459.929,55 | R$ 11,086416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 21.449.707,24 | R$ 11,081135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 21.440.590,12 | R$ 11,076425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 21.432.525,97 | R$ 11,072259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 21.434.462,03 | R$ 11,073259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 21.444.137,25 | R$ 11,078258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 21.444.133,17 | R$ 11,077006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 21.440.398,57 | R$ 11,075077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 21.399.479,93 | R$ 11,053941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 21.372.008,11 | R$ 11,039750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 21.296.504,37 | R$ 11,000748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 21.302.170,71 | R$ 11,003675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 21.302.108,98 | R$ 11,003643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 21.298.520,37 | R$ 11,001790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 21.256.570,77 | R$ 10,980121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 21.242.902,02 | R$ 10,973060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 21.259.765,72 | R$ 10,981771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 21.206.565,75 | R$ 10,954290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 21.206.050,27 | R$ 10,954024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 21.189.557,34 | R$ 10,945505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 21.161.459,53 | R$ 10,930991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |