Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
17/01/2023
-
2
Dias
0
-8,52%
Fundo/Casca
TINACRE RF FUNDO INCENT DE INVEST INFRA
42.749.387/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
TINACRE RF FUNDO INCENT DE INVEST INFRA
42.749.387/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,890775 | R$ 0,00 | R$ 83.656,05 | 0 |
| 16/01/2023 | R$ 94.914,75 | R$ 1,010658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 94.982,21 | R$ 1,011376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 95.050,63 | R$ 1,012105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 95.117,01 | R$ 1,012812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 98.344,80 | R$ 1,047181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 98.411,32 | R$ 1,047890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 98.476,69 | R$ 1,048586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 98.558,88 | R$ 1,049461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 98.621,29 | R$ 1,050125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 98.684,33 | R$ 1,050797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 98.747,74 | R$ 1,051472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 98.812,47 | R$ 1,052161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 98.876,12 | R$ 1,052839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 98.940,45 | R$ 1,053524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 99.007,76 | R$ 1,054241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 97.751,67 | R$ 1,040866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 96.404,11 | R$ 1,026517 | R$ 0,00 | R$ 2.650.000,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 2.745.365,85 | R$ 1,026129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 2.740.766,22 | R$ 1,024409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 2.740.693,85 | R$ 1,024382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 2.724.101,02 | R$ 1,018181 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |