Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
05/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,75%
Fundo/Casca
PATRIMONIAL MAST 2 FC MULT CRED PRIV IE
42.431.178/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PATRIMONIAL MAST 2 FC MULT CRED PRIV IE
42.431.178/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,454096 | R$ 0,00 | R$ 8.654.151,18 | 0 |
| 04/12/2023 | R$ 8.652.392,25 | R$ 1,453800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 8.648.529,12 | R$ 1,453151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.648.647,10 | R$ 1,453171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 8.720.626,56 | R$ 1,454300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 8.720.641,50 | R$ 1,454303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 8.694.832,08 | R$ 1,449999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 8.690.237,82 | R$ 1,449233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 8.700.908,67 | R$ 1,451012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 8.691.191,66 | R$ 1,449392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 8.676.621,19 | R$ 1,446962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 8.701.314,50 | R$ 1,451080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 8.676.563,69 | R$ 1,446952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 8.682.142,36 | R$ 1,447883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 8.623.499,93 | R$ 1,438103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 8.530.762,36 | R$ 1,422638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 8.529.098,23 | R$ 1,422360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 8.494.640,16 | R$ 1,416614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 8.514.402,51 | R$ 1,419909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 8.526.879,10 | R$ 1,421990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 8.483.736,25 | R$ 1,414795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 8.505.452,16 | R$ 1,418417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |