Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,56
27/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PER S MT ATL 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.847.842/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PER S MT ATL 2 FI MULT CRED PRIV IE
42.847.842/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,563969 | R$ 0,00 | R$ 5.291.841,12 | 0 |
| 24/12/2021 | R$ 5.300.602,76 | R$ 2,568214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 5.299.125,05 | R$ 2,567498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 5.297.585,08 | R$ 2,566752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 5.305.017,71 | R$ 2,570353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 5.303.370,78 | R$ 2,569555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 5.301.629,81 | R$ 2,568712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 5.300.000,00 | R$ 2,567922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |