Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
22/12/2025
R$ 50.000,00
1
Dias
40
20,93%
Fundo/Casca
CS CERES III DEB ASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.596.978/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS CERES III DEB ASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.596.978/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/03/2026, 07h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,967984 | R$ 0,00 | R$ 1.161.482,35 | 40 |
| 19/12/2025 | R$ 974.756,09 | R$ 0,812366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/12/2025 | R$ 974.634,90 | R$ 0,812265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/12/2025 | R$ 974.524,25 | R$ 0,812172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/12/2025 | R$ 974.468,82 | R$ 0,812126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/12/2025 | R$ 974.400,24 | R$ 0,812069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/12/2025 | R$ 974.304,49 | R$ 0,811989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/12/2025 | R$ 974.157,47 | R$ 0,811867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/12/2025 | R$ 974.060,55 | R$ 0,811786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 09/12/2025 | R$ 974.030,30 | R$ 0,811761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/12/2025 | R$ 973.938,31 | R$ 0,811684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/12/2025 | R$ 973.879,36 | R$ 0,811635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/12/2025 | R$ 974.000,79 | R$ 0,811736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/12/2025 | R$ 973.960,80 | R$ 0,811703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 02/12/2025 | R$ 973.841,85 | R$ 0,811604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/12/2025 | R$ 973.725,16 | R$ 0,811506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/11/2025 | R$ 973.666,48 | R$ 0,811457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/11/2025 | R$ 973.616,15 | R$ 0,811415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 26/11/2025 | R$ 973.572,55 | R$ 0,811379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/11/2025 | R$ 973.475,55 | R$ 0,811298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/11/2025 | R$ 973.406,21 | R$ 0,811241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/11/2025 | R$ 973.353,77 | R$ 0,811197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |