Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,29
09/01/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
18,86%
Fundo/Casca
KINEA INFRA VI-F I DE I I RF CRED PRIV
42.479.574/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA VI-F I DE I I RF CRED PRIV
42.479.574/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 129,285296 | R$ 0,00 | R$ 151.338.115,43 | 0 |
| 08/01/2024 | R$ 151.852.204,20 | R$ 129,724472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 152.215.342,62 | R$ 130,034695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 152.138.963,01 | R$ 129,969445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 152.308.557,80 | R$ 130,114327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 152.410.190,25 | R$ 130,201149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 152.277.342,37 | R$ 130,087660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 152.127.018,05 | R$ 129,959241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 152.102.849,25 | R$ 129,938594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 151.921.031,51 | R$ 129,783270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 152.012.740,29 | R$ 129,861615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 151.700.540,36 | R$ 129,594909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 151.381.485,55 | R$ 129,322346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 151.348.633,62 | R$ 129,294281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 151.016.663,06 | R$ 129,010685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 150.550.367,46 | R$ 128,612338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 150.195.825,45 | R$ 128,309459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 149.784.032,35 | R$ 127,957672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 148.441.054,75 | R$ 126,810392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 147.944.070,36 | R$ 126,385827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 148.022.212,73 | R$ 126,452583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 148.124.493,07 | R$ 126,539959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |