Patrimônio líquido
R$ 245.123.249,29
classe
R$ 245.123.249,29
R$ 1,37
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
9,77%
Fundo/Casca
ALOCC TNA INFLA FI RFALOCC TNA INFLAÇÃO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.878.505/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALOCC TNA INFLA FI RFALOCC TNA INFLAÇÃO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.878.505/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 245.123.249,29 | R$ 1,373689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 244.568.585,27 | R$ 1,370580 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 243.251.366,71 | R$ 1,364873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 243.316.481,76 | R$ 1,365238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 241.914.158,76 | R$ 1,357370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 241.965.952,89 | R$ 1,357660 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 239.097.194,45 | R$ 1,358406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 238.793.168,47 | R$ 1,356679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 238.601.119,92 | R$ 1,355588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 239.298.692,29 | R$ 1,359551 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 237.350.539,15 | R$ 1,352297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 237.887.819,67 | R$ 1,355358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 237.777.749,24 | R$ 1,354731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 237.795.034,13 | R$ 1,354830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 236.699.825,60 | R$ 1,348590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 235.216.555,09 | R$ 1,340139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 233.406.890,05 | R$ 1,329828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 235.291.501,45 | R$ 1,340566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 236.044.944,87 | R$ 1,344858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 236.243.662,48 | R$ 1,345991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 235.199.627,26 | R$ 1,340042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 235.309.128,74 | R$ 1,340666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |