Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
21/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,16%
Fundo/Casca
LC2M FI MULT CRED PRIV IE
42.229.471/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LC2M FI MULT CRED PRIV IE
42.229.471/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,351636 | R$ 0,00 | R$ 23.572.771,92 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 23.572.202,50 | R$ 1,351603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/02/2025 | R$ 23.561.319,08 | R$ 1,350979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/02/2025 | R$ 23.562.718,66 | R$ 1,351059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/02/2025 | R$ 23.560.109,17 | R$ 1,350909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/02/2025 | R$ 23.521.705,29 | R$ 1,348707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/02/2025 | R$ 23.461.306,66 | R$ 1,345244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/02/2025 | R$ 23.445.711,32 | R$ 1,344350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/02/2025 | R$ 23.443.331,53 | R$ 1,344214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/02/2025 | R$ 23.422.439,82 | R$ 1,343016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/02/2025 | R$ 23.412.097,05 | R$ 1,342423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/02/2025 | R$ 23.413.618,08 | R$ 1,342510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/02/2025 | R$ 23.391.503,50 | R$ 1,341242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/02/2025 | R$ 23.403.969,32 | R$ 1,341957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/02/2025 | R$ 23.404.830,40 | R$ 1,342006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 23.366.068,96 | R$ 1,339783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2025 | R$ 23.371.812,16 | R$ 1,340113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/01/2025 | R$ 23.292.156,01 | R$ 1,335545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/01/2025 | R$ 23.284.854,47 | R$ 1,335127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/01/2025 | R$ 23.272.738,42 | R$ 1,334432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/01/2025 | R$ 23.266.292,11 | R$ 1,334062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/01/2025 | R$ 23.250.025,47 | R$ 1,333130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |