Patrimônio líquido
R$ 116.821.761,13
classe
R$ 116.821.761,13
R$ 166,89
31/07/2026
-
1
Dias
12
12,31%
Fundo/Casca
HERA CI MULT – RESP LIMITADA
39.503.903/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
HERA CI MULT – RESP LIMITADA
39.503.903/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 116.821.761,13 | R$ 166,888230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 116.821.761,13 | R$ 166,888230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 116.733.341,81 | R$ 166,761917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 116.656.233,26 | R$ 166,651762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 116.680.465,22 | R$ 166,686379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 116.568.542,50 | R$ 166,526489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 116.518.946,29 | R$ 166,455638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/07/2026 | R$ 116.480.767,48 | R$ 166,401096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/07/2026 | R$ 116.498.215,10 | R$ 166,426022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 116.500.542,31 | R$ 166,429346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/07/2026 | R$ 116.469.093,65 | R$ 166,384419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/07/2026 | R$ 116.333.773,02 | R$ 166,191104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/07/2026 | R$ 116.378.968,34 | R$ 166,255669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/07/2026 | R$ 116.181.014,52 | R$ 165,972878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/07/2026 | R$ 116.085.873,10 | R$ 165,836962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/07/2026 | R$ 116.075.963,07 | R$ 165,822804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/07/2026 | R$ 116.037.337,38 | R$ 165,767625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/07/2026 | R$ 115.964.093,98 | R$ 165,662991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/07/2026 | R$ 115.859.891,85 | R$ 165,514131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/07/2026 | R$ 115.826.326,25 | R$ 165,466180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 115.848.273,38 | R$ 165,497533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 115.790.257,69 | R$ 165,414654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |