Fundos | ANBIMA Data

classe

BV CHINA FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.013.592/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

16/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,13%

Estruturação da classe

BV CHINA FIA

22.013.592/0001-19

FIF

TIVIO CAPITAL

BV CHINA FIA

22.013.592/0001-19

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,779355	R$ 0,00	R$ 2.898.559,77	0
15/06/2023	R$ 2.914.878,46	R$ 0,783742	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2023	R$ 2.839.314,10	R$ 0,763425	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2023	R$ 2.809.977,31	R$ 0,755537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2023	R$ 2.777.799,68	R$ 0,746885	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/06/2023	R$ 2.774.517,11	R$ 0,746003	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2023	R$ 2.733.697,13	R$ 0,735027	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2023	R$ 2.790.661,41	R$ 0,750343	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2023	R$ 2.749.539,98	R$ 0,739287	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/06/2023	R$ 2.751.076,93	R$ 0,739700	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2023	R$ 2.686.557,13	R$ 0,722352	R$ 0,00	R$ 480.559,82	5
31/05/2023	R$ 3.095.677,94	R$ 0,706058	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2023	R$ 3.107.915,65	R$ 0,708850	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2023	R$ 3.191.720,42	R$ 0,727964	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/05/2023	R$ 3.198.066,15	R$ 0,729411	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2023	R$ 3.142.752,03	R$ 0,716795	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2023	R$ 3.193.914,66	R$ 0,728464	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/05/2023	R$ 3.249.629,31	R$ 0,741171	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/05/2023	R$ 3.347.531,71	R$ 0,763501	R$ 0,00	R$ 150.000,00	6
19/05/2023	R$ 3.448.294,45	R$ 0,752753	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/05/2023	R$ 3.457.060,10	R$ 0,754666	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/05/2023	R$ 3.513.200,64	R$ 0,766921	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.