Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTRUS AQUILA FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.556.558/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

28/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,10%

Estruturação da classe

CENTRUS AQUILA FI MULT IE

42.556.558/0001-06

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

CENTRUS AQUILA FI MULT IE

42.556.558/0001-06

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 11/07/2025, 17h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,001088	R$ 0,00	R$ 214.961.896,93	0
27/05/2025	R$ 214.452.742,70	R$ 0,998716	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/05/2025	R$ 215.582.708,04	R$ 1,003979	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/05/2025	R$ 215.185.842,46	R$ 1,002131	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2025	R$ 213.699.378,73	R$ 0,995208	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2025	R$ 215.086.619,97	R$ 1,001668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2025	R$ 216.825.322,76	R$ 1,009766	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/05/2025	R$ 215.568.372,83	R$ 1,003912	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/05/2025	R$ 215.896.163,85	R$ 1,005439	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2025	R$ 216.094.435,87	R$ 1,006362	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2025	R$ 212.850.478,67	R$ 0,991255	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2025	R$ 211.913.770,79	R$ 0,986892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2025	R$ 215.325.275,57	R$ 1,002780	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/05/2025	R$ 213.039.941,77	R$ 0,992137	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2025	R$ 214.144.527,06	R$ 0,997281	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2025	R$ 216.910.727,17	R$ 1,010163	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2025	R$ 214.952.000,75	R$ 1,001041	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2025	R$ 214.548.109,42	R$ 0,999161	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2025	R$ 213.461.737,45	R$ 0,994101	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2025	R$ 213.494.083,61	R$ 0,994252	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2025	R$ 211.994.155,96	R$ 0,987267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2025	R$ 212.286.038,87	R$ 0,988626	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.