Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE A DO CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.125.010/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 88.878.420,01

Valor da cota

R$ 1,97

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.052.706/0001-91

FIP

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

COPA INVETIMENTOS

CLASSE A DO CCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

61.052.706/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 11h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 88.878.420,01	R$ 1,974798	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2026	R$ 88.767.297,96	R$ 1,972329	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/05/2026	R$ 89.088.473,15	R$ 1,979465	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/04/2026	R$ 85.939.437,70	R$ 1,909496	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/03/2026	R$ 85.667.450,80	R$ 1,903453	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/02/2026	R$ 85.555.847,12	R$ 1,900973	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2026	R$ 85.404.451,20	R$ 1,897609	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/12/2025	R$ 84.203.027,73	R$ 1,870915	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/11/2025	R$ 78.697.326,52	R$ 1,748583	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2025	R$ 78.493.166,65	R$ 1,744047	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/09/2025	R$ 78.363.403,70	R$ 1,741164	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/08/2025	R$ 78.259.872,62	R$ 1,738863	R$ 0,00	R$ 4.299.999,97	16
31/07/2025	R$ 82.055.905,37	R$ 1,727039	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2025	R$ 81.602.064,35	R$ 1,717487	R$ 6.582.000,00	R$ 0,00	16
30/05/2025	R$ 77.198.652,66	R$ 1,715284	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/04/2025	R$ 76.984.212,69	R$ 1,710519	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/03/2025	R$ 76.820.285,41	R$ 1,706877	R$ 705.000,00	R$ 0,00	11
28/02/2025	R$ 75.481.158,04	R$ 1,702653	R$ 5.902.025,00	R$ 0,00	0
31/01/2025	R$ 69.338.426,90	R$ 1,696893	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2024	R$ 69.017.492,57	R$ 1,689039	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/11/2024	R$ 64.037.666,71	R$ 1,567169	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/10/2024	R$ 63.841.287,18	R$ 1,562363	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.