Patrimônio líquido
R$ 12.913.239,63
classe
R$ 12.913.239,63
R$ 1,11
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
STRAT SPEC OPP I FIDC NP
42.133.745/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRATEGI CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Classe
STRAT SPEC OPP I FIDC NP-ÚNICA
42.133.745/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.913.239,63 | R$ 1,107087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.918.634,26 | R$ 1,107549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.918.291,54 | R$ 1,107520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.912.242,99 | R$ 1,107001 | R$ 0,00 | R$ 159.333,53 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.045.758,85 | R$ 1,118448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.040.161,61 | R$ 1,117968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.040.818,56 | R$ 1,118025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.201.720,39 | R$ 1,131819 | R$ 0,00 | R$ 159.298,88 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.195.315,15 | R$ 1,131270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.195.748,05 | R$ 1,131307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.194.542,10 | R$ 1,131204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.290.388,01 | R$ 1,139421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.290.877,29 | R$ 1,139463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.284.793,43 | R$ 1,138941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.282.617,76 | R$ 1,138755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.300.393,98 | R$ 1,140279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.301.075,85 | R$ 1,140337 | R$ 0,00 | R$ 106.276,36 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.405.791,45 | R$ 1,149315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.397.496,12 | R$ 1,148604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.396.316,83 | R$ 1,148502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.394.151,34 | R$ 1,148317 | R$ 0,00 | R$ 106.266,28 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 13.496.492,95 | R$ 1,157091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |