Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
25/07/2024
-
183
Dias
0
12,39%
Fundo/Casca
PS CREDIT PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
41.266.236/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CREDIT PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
41.266.236/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,342520 | R$ 0,00 | R$ 15.580.172,72 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 15.588.890,21 | R$ 1,343271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2024 | R$ 15.582.283,00 | R$ 1,342702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2024 | R$ 15.576.125,34 | R$ 1,342171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2024 | R$ 15.569.957,67 | R$ 1,341640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2024 | R$ 15.563.705,82 | R$ 1,341101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2024 | R$ 15.557.689,79 | R$ 1,340583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2024 | R$ 15.550.939,67 | R$ 1,340001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/07/2024 | R$ 15.544.976,97 | R$ 1,339487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/07/2024 | R$ 15.537.988,87 | R$ 1,338885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/07/2024 | R$ 15.533.118,26 | R$ 1,338465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2024 | R$ 15.527.082,87 | R$ 1,337945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2024 | R$ 15.520.267,14 | R$ 1,337358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2024 | R$ 15.514.005,25 | R$ 1,336818 | R$ 0,00 | R$ 768.054,51 | 11 |
| 05/07/2024 | R$ 16.273.526,95 | R$ 1,336118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/07/2024 | R$ 16.265.057,60 | R$ 1,335422 | R$ 0,00 | R$ 5.366.198,32 | 12 |
| 03/07/2024 | R$ 21.622.854,86 | R$ 1,334904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2024 | R$ 21.612.642,25 | R$ 1,334273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2024 | R$ 21.603.449,23 | R$ 1,333706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2024 | R$ 21.594.974,43 | R$ 1,333182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/06/2024 | R$ 21.587.299,21 | R$ 1,332709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2024 | R$ 21.579.580,30 | R$ 1,332232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |