Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,52
14/09/2023
R$ 1.000,00
12
Dias
0
19,78%
Fundo/Casca
VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
44.209.661/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO METAVERSO ACOES FIA BDR NIVEL I
44.209.661/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,517905 | R$ 0,00 | R$ 22.770.953,44 | 0 |
| 13/09/2023 | R$ 22.901.301,74 | R$ 0,520105 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 6789 |
| 12/09/2023 | R$ 23.260.525,48 | R$ 0,528275 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 6789 |
| 11/09/2023 | R$ 23.426.238,81 | R$ 0,532041 | R$ 100,00 | R$ 142.611,39 | 6789 |
| 08/09/2023 | R$ 23.489.241,95 | R$ 0,530246 | R$ 200,00 | R$ 69.258,95 | 6824 |
| 06/09/2023 | R$ 24.178.290,71 | R$ 0,544201 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 6848 |
| 05/09/2023 | R$ 24.334.213,62 | R$ 0,547725 | R$ 31.766,27 | R$ 0,00 | 6848 |
| 04/09/2023 | R$ 23.824.969,97 | R$ 0,536964 | R$ 0,00 | R$ 124.409,08 | 6848 |
| 01/09/2023 | R$ 23.965.225,32 | R$ 0,537319 | R$ 0,00 | R$ 23.962,34 | 6880 |
| 31/08/2023 | R$ 23.988.118,88 | R$ 0,537295 | R$ 200,00 | R$ 30.377,99 | 6887 |
| 30/08/2023 | R$ 23.562.212,80 | R$ 0,527092 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 6901 |
| 29/08/2023 | R$ 23.383.911,20 | R$ 0,523106 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 6901 |
| 28/08/2023 | R$ 22.934.822,40 | R$ 0,513073 | R$ 190,00 | R$ 122.506,45 | 6901 |
| 25/08/2023 | R$ 22.989.440,93 | R$ 0,511566 | R$ 0,00 | R$ 16.545,93 | 6929 |
| 24/08/2023 | R$ 22.293.515,40 | R$ 0,495724 | R$ 100,00 | R$ 17.507,38 | 6944 |
| 23/08/2023 | R$ 23.358.057,23 | R$ 0,518990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6951 |
| 22/08/2023 | R$ 23.288.039,11 | R$ 0,517434 | R$ 362,77 | R$ 0,00 | 6951 |
| 21/08/2023 | R$ 23.589.047,82 | R$ 0,524130 | R$ 0,00 | R$ 97.492,51 | 6951 |
| 18/08/2023 | R$ 23.265.109,12 | R$ 0,514805 | R$ 0,00 | R$ 20.910,54 | 6990 |
| 17/08/2023 | R$ 23.371.583,44 | R$ 0,516697 | R$ 642,99 | R$ 32.691,08 | 7001 |
| 16/08/2023 | R$ 23.878.495,79 | R$ 0,527181 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 7017 |
| 15/08/2023 | R$ 24.179.237,87 | R$ 0,533822 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 7017 |