Fundos | ANBIMA Data

classe

CTR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.162.860/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

28/04/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,35%

Estruturação da classe

CTR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

44.162.860/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CTR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

44.162.860/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 29/04/2025, 18h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,414419	R$ 0,00	R$ 15.011.253,83	0
25/04/2025	R$ 15.004.946,50	R$ 1,413825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 14.997.499,70	R$ 1,413123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 14.989.997,22	R$ 1,412416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 14.982.518,33	R$ 1,411711	R$ 0,00	R$ 1.135.918,10	1
17/04/2025	R$ 16.111.041,73	R$ 1,411064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 16.074.313,91	R$ 1,407847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 16.089.068,68	R$ 1,409139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 16.089.125,67	R$ 1,409144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 16.063.968,02	R$ 1,406941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 16.063.874,99	R$ 1,406933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 16.044.131,19	R$ 1,405203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 16.017.629,22	R$ 1,402882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 16.009.187,20	R$ 1,402143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 16.006.114,09	R$ 1,401874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 16.018.362,68	R$ 1,402947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 15.998.944,52	R$ 1,401246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 15.992.831,12	R$ 1,400710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 15.987.536,83	R$ 1,400247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 15.985.679,74	R$ 1,400084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 16.003.495,08	R$ 1,401644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 15.989.333,24	R$ 1,400404	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.