Patrimônio líquido
R$ 1.019.221,76
classe
R$ 1.019.221,76
R$ 1,42
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
13,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.346.897/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASTER CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.346.897/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.019.221,76 | R$ 1,419267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 994.791,44 | R$ 1,385247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 989.919,74 | R$ 1,378464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 975.365,30 | R$ 1,358197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 965.641,69 | R$ 1,344656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 976.321,40 | R$ 1,359528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 975.430,15 | R$ 1,358287 | R$ 0,00 | R$ 94.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.082.436,78 | R$ 1,374807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.092.171,46 | R$ 1,387171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.086.511,04 | R$ 1,379981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.067.720,62 | R$ 1,356116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.070.842,63 | R$ 1,360081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.069.077,28 | R$ 1,357839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.069.138,23 | R$ 1,357916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.067.776,85 | R$ 1,356187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.075.754,94 | R$ 1,366320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.082.431,73 | R$ 1,374800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.068.968,35 | R$ 1,357700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.082.075,88 | R$ 1,374348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.076.884,54 | R$ 1,367755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.073.917,99 | R$ 1,363987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.070.314,99 | R$ 1,359411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |