Patrimônio líquido
R$ 15.508.980,92
classe
R$ 15.508.980,92
R$ 163,23
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,65%
Fundo/Casca
TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
43.854.804/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
43.854.804/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.508.980,92 | R$ 163,231868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.498.114,45 | R$ 163,117498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.489.987,05 | R$ 163,031957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.488.946,18 | R$ 163,021002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.483.874,48 | R$ 162,967623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.474.456,17 | R$ 162,868495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.464.652,60 | R$ 162,765313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.457.442,24 | R$ 162,689424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.458.543,12 | R$ 162,701010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.452.606,18 | R$ 162,638524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.452.999,49 | R$ 162,642664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.459.271,73 | R$ 162,708679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.446.333,26 | R$ 162,572502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.435.985,81 | R$ 162,463595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.425.430,51 | R$ 162,352501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.415.407,67 | R$ 162,247010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.395.924,46 | R$ 162,041950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.402.161,25 | R$ 162,107592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.396.094,11 | R$ 162,043735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.385.125,24 | R$ 161,928288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.386.201,80 | R$ 161,939619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.379.104,89 | R$ 161,864924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |