Patrimônio líquido
R$ 35.560.615,97
classe
R$ 35.560.615,97
R$ 1,70
20/08/2026
-
2
Dias
2
4,51%
Fundo/Casca
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
43.761.879/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
43.761.879/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.560.615,97 | R$ 1,699346 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 35.703.893,59 | R$ 1,705713 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 35.689.132,50 | R$ 1,704149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 35.895.270,00 | R$ 1,713992 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.022.295,18 | R$ 1,713612 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.166.163,25 | R$ 1,719311 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 35.940.297,40 | R$ 1,708384 | R$ 0,00 | R$ 223.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.248.493,11 | R$ 1,712409 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.259.449,72 | R$ 1,713778 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.530.252,51 | R$ 1,724247 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.557.433,05 | R$ 1,724350 | R$ 2.000,00 | R$ 113.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.666.196,17 | R$ 1,724244 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.646.232,88 | R$ 1,722413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.606.346,33 | R$ 1,720538 | R$ 0,00 | R$ 181.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.454.649,00 | R$ 1,704978 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.548.553,96 | R$ 1,708808 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.436.635,33 | R$ 1,701620 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.583.847,19 | R$ 1,707745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.642.345,13 | R$ 1,710475 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.499.207,61 | R$ 1,701379 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.448.338,38 | R$ 1,698356 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.531.972,82 | R$ 1,700620 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 2 |