Patrimônio líquido
R$ 24.036.114,86
classe
R$ 24.036.114,86
R$ 1.045,96
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
ALIANZA ÍTACA DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.279/0001-23
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIANZA DIGITAL REALITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.011.279/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.036.114,86 | R$ 1.045,958001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 24.066.299,14 | R$ 1.047,271503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 24.078.620,18 | R$ 1.047,807667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2026 | R$ 24.056.565,20 | R$ 1.046,847920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/02/2026 | R$ 24.207.886,45 | R$ 1.053,432831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/01/2026 | R$ 24.212.572,63 | R$ 1.053,636755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2025 | R$ 24.234.070,09 | R$ 1.054,572241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/11/2025 | R$ 24.248.442,02 | R$ 1.055,197651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2025 | R$ 24.269.450,55 | R$ 1.056,111860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2025 | R$ 24.289.807,53 | R$ 1.056,997717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/08/2025 | R$ 24.310.074,62 | R$ 1.057,879661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2025 | R$ 24.806.156,88 | R$ 1.079,467227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2025 | R$ 24.822.501,08 | R$ 1.080,178463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 24.829.143,56 | R$ 1.080,467518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/04/2025 | R$ 24.848.705,33 | R$ 1.081,318770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2025 | R$ 24.866.887,33 | R$ 1.082,109980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/02/2025 | R$ 24.867.701,27 | R$ 1.082,145399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/01/2025 | R$ 24.587.939,20 | R$ 1.069,971245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 24.608.553,48 | R$ 1.070,868298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 16.874.982,18 | R$ 734,333428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 22.153.009,70 | R$ 964,012607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2024 | R$ 22.137.065,61 | R$ 963,318782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |