Patrimônio líquido
R$ 332.732.136,62
classe
R$ 332.732.136,62
R$ 1,74
19/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
1
14,01%
Fundo/Casca
PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.639.146/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.639.146/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 332.732.136,62 | R$ 1,735123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 332.554.728,12 | R$ 1,734198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 332.377.627,14 | R$ 1,733275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.202.030,03 | R$ 1,732359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 332.023.133,71 | R$ 1,731426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 331.864.588,37 | R$ 1,730599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 331.720.492,61 | R$ 1,729848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 331.547.937,87 | R$ 1,728948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 331.372.360,67 | R$ 1,728032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 331.201.613,46 | R$ 1,727142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 331.030.045,09 | R$ 1,726247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 330.856.051,42 | R$ 1,725340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 330.683.432,39 | R$ 1,724440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 330.505.519,43 | R$ 1,723512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 330.328.634,42 | R$ 1,722590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 330.151.264,61 | R$ 1,721665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 329.965.488,18 | R$ 1,720696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 329.811.811,71 | R$ 1,719894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 329.639.469,25 | R$ 1,718996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 329.463.512,67 | R$ 1,718078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 329.302.383,93 | R$ 1,717238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 329.144.369,25 | R$ 1,716414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |