Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
30/01/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
23,56%
Fundo/Casca
CS CERES III ASTER FC FIA
42.592.334/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS CERES III ASTER FC FIA
42.592.334/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,088660 | R$ 0,00 | R$ 83.890.146,19 | 0 |
| 29/01/2024 | R$ 85.482.461,13 | R$ 1,109324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/01/2024 | R$ 85.898.440,64 | R$ 1,114722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/01/2024 | R$ 85.405.769,91 | R$ 1,108329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/01/2024 | R$ 85.009.843,11 | R$ 1,103191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/01/2024 | R$ 85.215.232,01 | R$ 1,105856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/01/2024 | R$ 84.521.236,02 | R$ 1,096850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/01/2024 | R$ 85.203.994,14 | R$ 1,105710 | R$ 0,00 | R$ 2.180.081,23 | 34 |
| 18/01/2024 | R$ 86.467.564,66 | R$ 1,094113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/01/2024 | R$ 87.388.257,48 | R$ 1,105763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/01/2024 | R$ 88.097.068,34 | R$ 1,114732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/01/2024 | R$ 89.272.774,39 | R$ 1,129609 | R$ 0,00 | R$ 8.574.724,09 | 35 |
| 12/01/2024 | R$ 97.476.036,50 | R$ 1,125321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/01/2024 | R$ 96.570.541,01 | R$ 1,114867 | R$ 0,00 | R$ 8.816.276,80 | 36 |
| 10/01/2024 | R$ 106.474.701,96 | R$ 1,126375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 09/01/2024 | R$ 106.236.128,80 | R$ 1,123852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 08/01/2024 | R$ 106.270.368,53 | R$ 1,124214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/01/2024 | R$ 104.567.277,55 | R$ 1,106197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/01/2024 | R$ 103.018.345,17 | R$ 1,089811 | R$ 0,00 | R$ 3.231.802,19 | 37 |
| 03/01/2024 | R$ 107.369.422,36 | R$ 1,101292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 02/01/2024 | R$ 107.682.270,22 | R$ 1,104501 | R$ 0,00 | R$ 57.486.708,19 | 38 |
| 29/12/2023 | R$ 168.827.964,75 | R$ 1,128969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |