Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
28/02/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
20,43%
Fundo/Casca
FABULA 87 FIA
42.773.832/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FÁBULA CAPITAL
Classe
FABULA 87 FIA
42.773.832/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,950157 | R$ 0,00 | R$ 2.830.025,65 | 0 |
| 27/02/2024 | R$ 2.884.223,40 | R$ 0,968353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 2.797.208,89 | R$ 0,939139 | R$ 0,00 | R$ 10.690,39 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 2.815.348,42 | R$ 0,941630 | R$ 0,00 | R$ 6.866,96 | 5 |
| 22/02/2024 | R$ 2.866.792,64 | R$ 0,956503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/02/2024 | R$ 2.817.576,96 | R$ 0,940083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/02/2024 | R$ 2.836.780,95 | R$ 0,946490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/02/2024 | R$ 2.769.482,98 | R$ 0,924036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/02/2024 | R$ 2.777.498,14 | R$ 0,926710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/02/2024 | R$ 2.777.415,43 | R$ 0,926683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/02/2024 | R$ 2.783.242,15 | R$ 0,928627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/02/2024 | R$ 2.825.554,74 | R$ 0,942745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/02/2024 | R$ 2.808.611,17 | R$ 0,937091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/02/2024 | R$ 2.849.459,45 | R$ 0,950720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/02/2024 | R$ 2.838.358,62 | R$ 0,947017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/02/2024 | R$ 2.812.246,29 | R$ 0,938304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/02/2024 | R$ 2.845.905,75 | R$ 0,949535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/02/2024 | R$ 2.859.145,87 | R$ 0,953952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 2.852.879,70 | R$ 0,951861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2024 | R$ 2.802.180,92 | R$ 0,934946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2024 | R$ 2.862.602,49 | R$ 0,955105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/01/2024 | R$ 2.883.056,95 | R$ 0,961930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |