Patrimônio líquido
R$ 228.909.353,22
classe
R$ 228.909.353,22
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
11,57%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FIF RF RESP LIMITADA
37.052.397/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FIF RF RESP LIMITADA
37.052.397/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.909.353,22 | R$ 1,630245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 229.192.240,14 | R$ 1,632260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 227.906.892,49 | R$ 1,623106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 228.070.496,23 | R$ 1,624271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 227.836.065,37 | R$ 1,622602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 228.972.959,87 | R$ 1,630698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 229.554.794,14 | R$ 1,634842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 229.667.892,03 | R$ 1,635647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 229.943.027,73 | R$ 1,637607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 230.641.829,71 | R$ 1,642584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 230.181.148,56 | R$ 1,639303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 231.466.787,78 | R$ 1,648459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 230.547.014,52 | R$ 1,641908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 230.386.769,76 | R$ 1,640767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 228.017.091,28 | R$ 1,623891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 227.604.420,51 | R$ 1,620952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 227.661.437,23 | R$ 1,621358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 227.467.728,35 | R$ 1,619978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 226.543.009,96 | R$ 1,613393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 226.257.371,50 | R$ 1,611358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 224.673.926,08 | R$ 1,600081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 225.582.294,66 | R$ 1,606551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |