Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
23/02/2024
-
9
Dias
0
14,99%
Fundo/Casca
SPX PREV S ITAÚ 2 FC MULT CRED PRIV
42.014.218/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV S ITAÚ 2 FC MULT CRED PRIV
42.014.218/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,272579 | R$ 0,00 | R$ 6.733.126,24 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 6.719.269,83 | R$ 1,269960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 6.703.287,03 | R$ 1,266940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 6.677.366,30 | R$ 1,262041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 6.675.758,49 | R$ 1,261737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 6.673.212,99 | R$ 1,261256 | R$ 0,00 | R$ 7.741.527,51 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 14.413.815,84 | R$ 1,261175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2024 | R$ 14.387.739,44 | R$ 1,258893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2024 | R$ 14.352.116,44 | R$ 1,255776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2024 | R$ 14.322.134,56 | R$ 1,253153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2024 | R$ 14.279.286,54 | R$ 1,249404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2024 | R$ 14.261.661,33 | R$ 1,247862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2024 | R$ 14.277.769,26 | R$ 1,249271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2024 | R$ 14.268.177,71 | R$ 1,248432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 14.253.661,09 | R$ 1,247162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 14.228.389,63 | R$ 1,244950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 14.226.343,99 | R$ 1,244771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 14.202.825,19 | R$ 1,242714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 14.199.475,84 | R$ 1,242420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 14.184.616,43 | R$ 1,241120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 14.170.594,86 | R$ 1,239893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 14.152.064,92 | R$ 1,238272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |