Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,21
11/04/2023
R$ 1.000,00
19
Dias
0
2,26%
Fundo/Casca
M GEO S BETA DE QUAL EM DOL FC FIA IE
42.321.511/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M GEO S BETA DE QUAL EM DOL FC FIA IE
42.321.511/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 77,213381 | R$ 0,00 | R$ 3.959.773,41 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 3.967.123,28 | R$ 77,356699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 3.967.212,08 | R$ 77,358430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 3.967.270,42 | R$ 77,359568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 3.967.329,14 | R$ 77,360713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 3.967.387,81 | R$ 77,361857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 3.973.607,12 | R$ 77,483130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 3.943.633,98 | R$ 76,898671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 3.952.486,71 | R$ 77,071294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 3.904.687,06 | R$ 76,139227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 3.951.128,91 | R$ 77,044818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 3.961.870,06 | R$ 77,254264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 4.001.834,53 | R$ 78,033549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 3.926.717,86 | R$ 76,568816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2023 | R$ 3.979.621,79 | R$ 77,600413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2023 | R$ 3.929.988,60 | R$ 76,632593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 3.917.360,44 | R$ 76,386351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2023 | R$ 3.924.037,33 | R$ 76,516547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 3.874.937,19 | R$ 75,559121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 3.902.439,05 | R$ 76,095392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 3.838.116,20 | R$ 74,841133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 3.805.955,97 | R$ 74,214026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |