Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,00
08/03/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
12,41%
Fundo/Casca
SAFRA BONDS REAIS FI RF
42.447.372/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA BONDS REAIS FI RF
42.447.372/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 122,996504 | R$ 0,00 | R$ 14.990.431,54 | 0 |
| 07/03/2024 | R$ 14.989.854,49 | R$ 122,991769 | R$ 5.000,00 | R$ 17.262,29 | 335 |
| 06/03/2024 | R$ 14.980.303,45 | R$ 122,812937 | R$ 10.000,00 | R$ 60.985,87 | 335 |
| 05/03/2024 | R$ 15.048.618,22 | R$ 122,954522 | R$ 0,00 | R$ 2.116,20 | 336 |
| 04/03/2024 | R$ 15.049.378,04 | R$ 122,943442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 01/03/2024 | R$ 15.046.790,01 | R$ 122,922299 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 29/02/2024 | R$ 15.034.658,72 | R$ 122,904876 | R$ 0,00 | R$ 73.848,35 | 337 |
| 28/02/2024 | R$ 15.115.006,74 | R$ 122,957750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 27/02/2024 | R$ 15.160.442,38 | R$ 123,327360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 26/02/2024 | R$ 15.178.466,37 | R$ 123,473982 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 23/02/2024 | R$ 15.073.660,49 | R$ 123,067347 | R$ 78.000,00 | R$ 22.105,69 | 338 |
| 22/02/2024 | R$ 15.057.218,36 | R$ 123,390649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 337 |
| 21/02/2024 | R$ 14.986.916,20 | R$ 122,814538 | R$ 0,00 | R$ 8.780,98 | 337 |
| 20/02/2024 | R$ 15.000.647,02 | R$ 122,855077 | R$ 0,00 | R$ 189.385,95 | 340 |
| 19/02/2024 | R$ 15.188.857,51 | R$ 122,845570 | R$ 0,00 | R$ 9.578,92 | 340 |
| 16/02/2024 | R$ 15.175.937,24 | R$ 122,663714 | R$ 8.100,00 | R$ 48.905,89 | 341 |
| 15/02/2024 | R$ 15.181.961,05 | R$ 122,383333 | R$ 10.000,00 | R$ 7.411,88 | 341 |
| 14/02/2024 | R$ 15.159.056,03 | R$ 122,219528 | R$ 0,00 | R$ 119.730,56 | 342 |
| 09/02/2024 | R$ 15.299.931,03 | R$ 122,388669 | R$ 50.000,00 | R$ 2.936,54 | 347 |
| 08/02/2024 | R$ 15.274.383,80 | R$ 122,561314 | R$ 0,00 | R$ 21.258,31 | 347 |
| 07/02/2024 | R$ 15.290.468,26 | R$ 122,519857 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 06/02/2024 | R$ 15.185.499,26 | R$ 122,318733 | R$ 1.207,81 | R$ 0,00 | 346 |