Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
06/09/2024
-
1
Dias
0
10,08%
Fundo/Casca
WE ADDISON FI MULT CRED PRIV IE
38.489.214/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
WE ADDISON FI MULT CRED PRIV IE
38.489.214/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,280004 | R$ 0,00 | R$ 8.021.253,14 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 8.018.574,46 | R$ 1,279576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 8.021.579,01 | R$ 1,280056 | R$ 0,00 | R$ 15.674.313,42 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 23.683.282,80 | R$ 1,279375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 23.682.119,86 | R$ 1,279312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 23.680.454,27 | R$ 1,279222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 23.363.740,25 | R$ 1,262113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 23.409.955,00 | R$ 1,264609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 23.443.615,50 | R$ 1,266428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 23.465.479,24 | R$ 1,267609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 23.472.173,91 | R$ 1,267971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 23.386.938,22 | R$ 1,263366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 23.472.856,45 | R$ 1,268007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 23.441.308,16 | R$ 1,266303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 23.447.710,30 | R$ 1,266649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 23.399.254,16 | R$ 1,264031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 23.405.468,68 | R$ 1,264367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 23.410.965,05 | R$ 1,264664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 23.394.359,58 | R$ 1,263767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 23.332.812,45 | R$ 1,260442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 23.330.522,32 | R$ 1,260318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 23.247.905,65 | R$ 1,255855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |