Patrimônio líquido
R$ 86.726.691,43
classe
R$ 86.726.691,43
R$ 1,66
18/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
12,71%
Fundo/Casca
DINASTIA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.313.171/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
DINASTIA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.313.171/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 86.726.691,43 | R$ 1,661415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.748.923,72 | R$ 1,661841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.852.702,57 | R$ 1,663829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.713.020,55 | R$ 1,661153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.635.955,00 | R$ 1,659676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.662.378,11 | R$ 1,660183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.043.851,52 | R$ 1,667490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.842.898,91 | R$ 1,663641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.086.318,79 | R$ 1,668304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.256.179,60 | R$ 1,671558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.202.015,67 | R$ 1,670520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.112.919,04 | R$ 1,668814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.893.813,46 | R$ 1,664616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.725.210,91 | R$ 1,661386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.281.255,52 | R$ 1,652882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.567.443,08 | R$ 1,658364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.385.076,87 | R$ 1,654870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.081.327,74 | R$ 1,649052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.157.212,66 | R$ 1,650505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.344.600,45 | R$ 1,654095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 86.097.439,55 | R$ 1,649360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 86.065.796,05 | R$ 1,648754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |