Patrimônio líquido
R$ 21.804.632,12
subclasse
R$ 21.804.632,12
R$ 1,47
04/12/2025
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
12
16,62%
Fundo/Casca
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
TARPON US EQUITIES I CIA - RESP LIMITADA
41.269.079/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Subclasse
SUBCLASSE II
GRTZE1764956682
Atualizado: 05/12/2025, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | R$ 21.804.632,12 | R$ 1,472414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/12/2025 | R$ 21.799.531,39 | R$ 1,472069 | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/12/2025 | R$ 20.821.642,04 | R$ 1,468691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/12/2025 | R$ 20.783.904,70 | R$ 1,466030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ 20.804.945,08 | R$ 1,467514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/11/2025 | R$ 20.700.239,69 | R$ 1,460128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/11/2025 | R$ 20.646.626,52 | R$ 1,456346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/11/2025 | R$ 20.556.562,72 | R$ 1,449994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/11/2025 | R$ 20.247.113,36 | R$ 1,428166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/11/2025 | R$ 19.812.272,52 | R$ 1,397494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/11/2025 | R$ 19.959.136,34 | R$ 1,407853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/11/2025 | R$ 19.744.739,81 | R$ 1,392730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/11/2025 | R$ 20.385.274,91 | R$ 1,437912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/11/2025 | R$ 20.423.260,91 | R$ 1,440591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/11/2025 | R$ 20.344.756,04 | R$ 1,435053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/11/2025 | R$ 20.796.110,53 | R$ 1,466891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/11/2025 | R$ 20.754.591,77 | R$ 1,463962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/11/2025 | R$ 20.958.315,71 | R$ 1,478332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/11/2025 | R$ 20.601.665,58 | R$ 1,453175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/11/2025 | R$ 20.710.647,31 | R$ 1,460862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/11/2025 | R$ 21.135.765,99 | R$ 1,490849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/11/2025 | R$ 20.959.186,32 | R$ 1,478393 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 12 |