Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
09/10/2024
R$ 50.000,00
5
Dias
0
8,94%
Fundo/Casca
INOVAR FIA I
41.215.415/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
INOVAR FIA I
41.215.415/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/10/2024, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,240324 | R$ 0,00 | R$ 20.167.977,25 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 20.456.688,86 | R$ 1,258080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 20.422.193,34 | R$ 1,255958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 20.397.736,19 | R$ 1,254454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 20.300.229,64 | R$ 1,248457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 20.573.405,99 | R$ 1,265258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 20.397.696,15 | R$ 1,254452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 20.360.606,64 | R$ 1,252171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 20.465.178,29 | R$ 1,258602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 20.491.692,31 | R$ 1,260232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 20.307.863,97 | R$ 1,248927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 20.503.207,39 | R$ 1,260940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 20.313.505,48 | R$ 1,249274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 20.479.138,42 | R$ 1,259460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 20.861.837,44 | R$ 1,282996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 21.048.898,91 | R$ 1,294500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 21.278.130,80 | R$ 1,308598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 21.282.530,06 | R$ 1,308869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 21.252.534,54 | R$ 1,307024 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 32.954.428,95 | R$ 1,295307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 33.170.574,56 | R$ 1,303802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 33.029.534,80 | R$ 1,298259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |