Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
15/02/2023
R$ 100,00
22
Dias
0
-1,97%
Fundo/Casca
DNA ENERGY ONE FC FI MULT CRED PRIV
41.888.554/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DNA ENERGY ONE FC FI MULT CRED PRIV
41.888.554/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,981249 | R$ 0,00 | R$ 1.472.196,42 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 1.473.475,15 | R$ 0,982102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 1.470.912,98 | R$ 0,980394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 1.470.280,75 | R$ 0,979973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 1.469.653,98 | R$ 0,979555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 1.469.105,66 | R$ 0,979189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 1.468.759,26 | R$ 0,978958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 1.468.306,60 | R$ 0,978657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 1.466.540,35 | R$ 0,977480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 1.471.652,23 | R$ 0,980887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 1.473.648,38 | R$ 0,982217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 1.475.530,48 | R$ 0,983472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 1.472.226,71 | R$ 0,981270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 1.474.454,42 | R$ 0,982754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 1.480.720,49 | R$ 0,986931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 1.480.272,20 | R$ 0,986632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 1.481.172,17 | R$ 0,987232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 1.473.532,74 | R$ 0,982140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 1.474.932,66 | R$ 0,983073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 1.480.041,03 | R$ 0,986478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 1.479.941,23 | R$ 0,986411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 1.478.418,13 | R$ 0,985396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |