Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
02/07/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
TREND SEMICONDUTORES FIA RESP LIMITADA
42.776.707/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND SEMICONDUTORES FIA RESP LIMITADA
42.776.707/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,507582 | R$ 0,00 | R$ 15.207.865,79 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 15.310.625,90 | R$ 1,504621 | R$ 3.428,29 | R$ 45.394,90 | 2115 |
| 26/06/2025 | R$ 15.218.909,14 | R$ 1,491520 | R$ 920,76 | R$ 28.590,40 | 2125 |
| 25/06/2025 | R$ 15.173.308,68 | R$ 1,484352 | R$ 3.105,94 | R$ 0,00 | 2131 |
| 24/06/2025 | R$ 15.150.925,53 | R$ 1,482466 | R$ 100,00 | R$ 20.656,52 | 2130 |
| 23/06/2025 | R$ 14.634.580,71 | R$ 1,430003 | R$ 3.500,00 | R$ 178.628,72 | 2138 |
| 20/06/2025 | R$ 14.737.722,93 | R$ 1,423052 | R$ 9.814,73 | R$ 52.780,59 | 2157 |
| 18/06/2025 | R$ 14.786.979,94 | R$ 1,423658 | R$ 14.249,00 | R$ 0,00 | 2159 |
| 17/06/2025 | R$ 14.695.772,21 | R$ 1,416241 | R$ 202.616,42 | R$ 4.990,29 | 2159 |
| 16/06/2025 | R$ 14.618.592,48 | R$ 1,428007 | R$ 4.475,00 | R$ 95.198,37 | 2160 |
| 13/06/2025 | R$ 14.297.812,22 | R$ 1,388058 | R$ 0,00 | R$ 10.547,27 | 2177 |
| 12/06/2025 | R$ 14.674.231,38 | R$ 1,423551 | R$ 4.727,87 | R$ 0,00 | 2181 |
| 11/06/2025 | R$ 14.603.139,58 | R$ 1,417111 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 2180 |
| 10/06/2025 | R$ 14.634.852,79 | R$ 1,420577 | R$ 900,00 | R$ 15.876,60 | 2179 |
| 09/06/2025 | R$ 14.342.097,78 | R$ 1,390737 | R$ 12.000,00 | R$ 160.137,72 | 2185 |
| 06/06/2025 | R$ 14.200.385,89 | R$ 1,362918 | R$ 1.101,15 | R$ 126.319,50 | 2199 |
| 05/06/2025 | R$ 14.270.897,75 | R$ 1,357713 | R$ 25.100,00 | R$ 0,00 | 2208 |
| 04/06/2025 | R$ 14.303.868,04 | R$ 1,363248 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 2207 |
| 03/06/2025 | R$ 14.083.358,66 | R$ 1,342429 | R$ 416,26 | R$ 79.450,72 | 2207 |
| 02/06/2025 | R$ 13.787.331,29 | R$ 1,306877 | R$ 6.100,00 | R$ 67.801,61 | 2211 |
| 30/05/2025 | R$ 13.600.196,14 | R$ 1,283396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2222 |