Patrimônio líquido
R$ 154.052.321,52
classe
R$ 154.052.321,52
R$ 6,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
4
9,85%
Fundo/Casca
HEIWA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.586.700/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INTER-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RE
Classe
HEIWA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.586.700/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.052.321,52 | R$ 6,162093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 153.631.000,91 | R$ 6,145240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 151.562.080,66 | R$ 6,062483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 151.859.593,38 | R$ 6,074384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 152.737.913,85 | R$ 6,109517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 152.817.673,86 | R$ 6,112707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 153.935.824,75 | R$ 6,157433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 153.412.789,84 | R$ 6,136512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 157.620.740,93 | R$ 6,304830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 159.647.977,19 | R$ 6,385919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 162.026.316,47 | R$ 6,481053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 164.240.332,99 | R$ 6,569613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 164.395.580,47 | R$ 6,575823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 164.164.840,56 | R$ 6,566594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 163.370.570,27 | R$ 6,534823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 162.888.652,92 | R$ 6,515546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 159.667.212,47 | R$ 6,386688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 163.221.723,69 | R$ 6,528869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 162.213.288,05 | R$ 6,488532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 160.251.027,70 | R$ 6,410041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 162.448.581,45 | R$ 6,497943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 163.610.268,59 | R$ 6,544411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |