Patrimônio líquido
R$ 116.875.178,31
classe
R$ 116.875.178,31
R$ 97,59
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
40.054.864/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
MODAL ASSET
Classe
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
40.054.864/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 116.875.178,31 | R$ 97,591164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 116.875.164,71 | R$ 97,591153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 116.894.908,09 | R$ 97,607639 | R$ 0,00 | R$ 3.800.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 119.855.966,66 | R$ 100,080132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 119.874.424,37 | R$ 100,095545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 129.890.088,83 | R$ 108,458658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 129.881.080,50 | R$ 108,451136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 129.869.000,04 | R$ 108,441049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 127.346.589,12 | R$ 106,334827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 127.360.705,21 | R$ 106,346614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 127.395.740,13 | R$ 106,375869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 127.439.539,11 | R$ 106,412441 | R$ 0,00 | R$ 854.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 139.892.546,08 | R$ 116,810743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 139.919.394,98 | R$ 116,833162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 139.947.167,33 | R$ 116,856352 | R$ 0,00 | R$ 5.100.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 145.072.037,35 | R$ 121,135636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 145.083.129,69 | R$ 121,144898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 145.099.608,11 | R$ 121,158657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 145.115.897,89 | R$ 121,172259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 145.132.215,23 | R$ 121,185884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 145.156.070,49 | R$ 121,205804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 145.174.884,26 | R$ 121,221513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |