Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,80
10/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BEIRUTE II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.682.945/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BEIRUTE II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.682.945/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,801639 | R$ 0,00 | R$ 758.646,91 | 0 |
| 07/01/2022 | R$ 4.768.257,04 | R$ 67,890596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 4.763.293,50 | R$ 67,819925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 4.748.289,23 | R$ 67,606294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 4.785.861,63 | R$ 68,141251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 4.790.844,16 | R$ 68,212192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 4.799.299,62 | R$ 68,332581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2021 | R$ 4.800.370,19 | R$ 68,347824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2021 | R$ 4.781.531,93 | R$ 68,079604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2021 | R$ 4.789.690,48 | R$ 68,195766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2021 | R$ 7.034.197,25 | R$ 100,153125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2021 | R$ 7.020.313,23 | R$ 99,955444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2021 | R$ 7.018.950,31 | R$ 99,936039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2021 | R$ 7.015.930,61 | R$ 99,893044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2021 | R$ 7.014.287,34 | R$ 99,869647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2021 | R$ 6.990.190,97 | R$ 99,526562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2021 | R$ 7.016.584,45 | R$ 99,902354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2021 | R$ 7.018.335,67 | R$ 99,927288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2021 | R$ 7.034.227,17 | R$ 100,153551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2021 | R$ 7.011.583,59 | R$ 99,831151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2021 | R$ 7.035.017,96 | R$ 100,164811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2021 | R$ 7.036.857,47 | R$ 100,191002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |