Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
14/06/2024
-
1
Dias
0
-9,58%
Fundo/Casca
ADELAIDE 61 FI MULT CRED PRIV IE
43.740.888/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ADELAIDE 61 FI MULT CRED PRIV IE
43.740.888/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,742468 | R$ 0,00 | R$ 15.524.371,70 | 0 |
| 13/06/2024 | R$ 15.522.747,57 | R$ 1,742286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 15.521.292,56 | R$ 1,742123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 15.522.157,08 | R$ 1,742220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 15.522.123,56 | R$ 1,742216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 15.522.703,79 | R$ 1,742281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 15.613.418,76 | R$ 1,752463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 15.596.957,13 | R$ 1,750615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 15.555.659,37 | R$ 1,745980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 15.590.405,97 | R$ 1,749880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 15.554.983,09 | R$ 1,745904 | R$ 0,00 | R$ 42.550,62 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 15.622.119,01 | R$ 1,748656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 15.646.615,61 | R$ 1,751398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 15.616.620,89 | R$ 1,748041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 15.616.701,35 | R$ 1,748050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 15.609.357,59 | R$ 1,747228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 15.694.598,47 | R$ 1,756769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 15.784.791,51 | R$ 1,766865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 15.808.170,99 | R$ 1,769482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 15.787.769,19 | R$ 1,767198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 15.742.561,55 | R$ 1,762138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 15.739.507,23 | R$ 1,761796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |