Patrimônio líquido
R$ 64.985.430,71
classe
R$ 64.985.430,71
R$ 3,15
19/08/2026
-
4
Dias
748
31,83%
Fundo/Casca
JOULE VALUE CLASSIC FC DE FIA – RESP LIMITADA
41.956.196/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
JOULE ASSET MANAGEMENT
Classe
JOULE VALUE CLASSIC FC DE FIA – RESP LIMITADA
41.956.196/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.985.430,71 | R$ 3,146070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 748 |
| 18/08/2026 | R$ 64.595.227,39 | R$ 3,127180 | R$ 0,00 | R$ 331,25 | 748 |
| 17/08/2026 | R$ 66.248.976,26 | R$ 3,207225 | R$ 0,00 | R$ 45.446,55 | 749 |
| 14/08/2026 | R$ 66.409.122,52 | R$ 3,212774 | R$ 5.718,47 | R$ 0,00 | 751 |
| 13/08/2026 | R$ 66.584.915,95 | R$ 3,221556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 749 |
| 12/08/2026 | R$ 66.172.634,18 | R$ 3,201608 | R$ 0,00 | R$ 14.150,74 | 749 |
| 11/08/2026 | R$ 65.791.137,66 | R$ 3,182470 | R$ 0,00 | R$ 1.146,27 | 750 |
| 10/08/2026 | R$ 67.296.417,73 | R$ 3,255227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 752 |
| 07/08/2026 | R$ 67.933.568,82 | R$ 3,286047 | R$ 0,00 | R$ 16.767,23 | 752 |
| 06/08/2026 | R$ 68.759.661,96 | R$ 3,325186 | R$ 0,00 | R$ 984,12 | 753 |
| 05/08/2026 | R$ 69.353.021,29 | R$ 3,353832 | R$ 1.083,12 | R$ 0,00 | 754 |
| 04/08/2026 | R$ 68.998.406,58 | R$ 3,336736 | R$ 0,00 | R$ 119.004,10 | 754 |
| 03/08/2026 | R$ 68.716.732,74 | R$ 3,317392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 31/07/2026 | R$ 67.344.017,23 | R$ 3,251123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |
| 30/07/2026 | R$ 66.804.650,60 | R$ 3,225084 | R$ 0,00 | R$ 65.944,22 | 754 |
| 29/07/2026 | R$ 64.734.197,40 | R$ 3,122048 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 755 |
| 28/07/2026 | R$ 66.662.765,71 | R$ 3,215011 | R$ 0,00 | R$ 10.340,71 | 755 |
| 27/07/2026 | R$ 67.330.686,36 | R$ 3,246720 | R$ 0,00 | R$ 3.492,43 | 756 |
| 24/07/2026 | R$ 66.661.420,92 | R$ 3,214281 | R$ 0,00 | R$ 65.442,71 | 756 |
| 23/07/2026 | R$ 67.397.652,72 | R$ 3,246593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 22/07/2026 | R$ 68.114.202,93 | R$ 3,281110 | R$ 0,00 | R$ 6.112,39 | 757 |
| 21/07/2026 | R$ 67.552.407,82 | R$ 3,253756 | R$ 0,00 | R$ 14.268,85 | 758 |