Patrimônio líquido
R$ 147.667.569,10
classe
R$ 147.667.569,10
R$ 18,36
02/10/2026
R$ 0,01
5
Dias
20
14,66%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCACAO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
42.220.424/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCACAO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
42.220.424/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 147.667.569,10 | R$ 18,357885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/10/2026 | R$ 147.598.490,57 | R$ 18,349297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2026 | R$ 147.524.074,02 | R$ 18,340046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/09/2026 | R$ 147.450.570,63 | R$ 18,330908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/09/2026 | R$ 147.378.001,59 | R$ 18,321886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 25/09/2026 | R$ 147.303.690,00 | R$ 18,312648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 147.241.281,08 | R$ 18,304889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 147.180.748,24 | R$ 18,297364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/09/2026 | R$ 147.098.895,16 | R$ 18,287188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 147.030.305,25 | R$ 18,278661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 146.955.626,84 | R$ 18,269377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 146.872.067,89 | R$ 18,258989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 146.803.503,17 | R$ 18,250465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 146.726.151,07 | R$ 18,240849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 146.654.006,15 | R$ 18,231880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 146.578.173,70 | R$ 18,222452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 146.489.839,95 | R$ 18,211471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 146.414.705,92 | R$ 18,202130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 146.339.028,21 | R$ 18,192722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 146.267.650,63 | R$ 18,183848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 146.183.419,65 | R$ 18,173377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 146.111.753,52 | R$ 18,164467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |