Patrimônio líquido
R$ 145.350.036,56
classe
R$ 145.350.036,56
R$ 18,07
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
20
14,91%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCACAO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
42.220.424/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCACAO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
42.220.424/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 145.350.036,56 | R$ 18,069772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 145.272.213,96 | R$ 18,060097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 145.183.624,83 | R$ 18,049083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 145.121.127,39 | R$ 18,041314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 145.041.189,78 | R$ 18,031376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 144.975.270,87 | R$ 18,023181 | R$ 4.925.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 139.960.591,01 | R$ 18,011640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 139.894.021,80 | R$ 18,003073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 139.766.498,68 | R$ 17,986662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 139.750.790,79 | R$ 17,984641 | R$ 0,00 | R$ 160.105,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 139.839.708,65 | R$ 17,975490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 139.758.649,22 | R$ 17,965070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 139.681.991,18 | R$ 17,955216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 139.606.386,10 | R$ 17,945498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 139.536.784,62 | R$ 17,936551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 139.448.580,78 | R$ 17,925213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 139.359.040,01 | R$ 17,913703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 139.297.254,18 | R$ 17,905761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 139.217.989,14 | R$ 17,895572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 139.146.014,14 | R$ 17,886320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 139.076.627,61 | R$ 17,877401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 138.999.403,98 | R$ 17,867474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |