Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
30/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MISTHOS FIDC
32.156.021/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
MISTHOS FIDC-UNICA
32.156.021/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,695047 | R$ 480.000,00 | R$ 98.024.496,98 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 96.426.482,02 | R$ 0,687084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 95.338.022,70 | R$ 0,679328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 94.337.800,56 | R$ 0,672201 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 93.320.946,38 | R$ 0,665005 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 92.289.568,83 | R$ 0,657698 | R$ 18.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 93.144.177,99 | R$ 0,663919 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 92.415.632,70 | R$ 0,658773 | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 30.958.495,52 | R$ 0,222085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 30.650.408,23 | R$ 0,219875 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 30.327.467,32 | R$ 0,217573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 29.991.678,09 | R$ 0,215164 | R$ 666.666,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 29.042.124,05 | R$ 0,213123 | R$ 1.446.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 27.311.508,53 | R$ 0,210974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 25.190.367,93 | R$ 0,194589 | R$ 162.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 24.741.412,44 | R$ 0,192362 | R$ 321.920,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 24.138.010,81 | R$ 0,190165 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 23.988.087,97 | R$ 0,192516 | R$ 142.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 182.153.587,81 | R$ 1,462999 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 176.292.548,47 | R$ 1,416821 | R$ 50.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 124.872.378,15 | R$ 1,411573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 116.105.860,99 | R$ 1,405630 | R$ 100.023.000,00 | R$ 0,00 | 2 |