Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 849,06
20/12/2023
-
1
Dias
1
-12,43%
Fundo/Casca
G5 PODIUM II FI MULT CRED PRIV IE
42.923.246/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 PODIUM II FI MULT CRED PRIV IE
42.923.246/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 849,057460 | R$ 0,00 | R$ 18.365.273,21 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 18.360.722,82 | R$ 848,847088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 18.354.693,82 | R$ 848,568357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 15.613.178,31 | R$ 721,823485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 15.613.597,33 | R$ 721,842857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 15.614.009,13 | R$ 721,861895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 15.597.319,02 | R$ 721,090284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 15.619.809,20 | R$ 722,130042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 15.620.288,40 | R$ 722,152197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 15.620.738,50 | R$ 722,173006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 15.621.187,92 | R$ 722,193783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 15.621.640,75 | R$ 722,214718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 15.622.092,74 | R$ 722,235614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 15.622.529,76 | R$ 722,255818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 15.622.969,51 | R$ 722,276149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 15.630.525,45 | R$ 722,625473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 19.374.742,59 | R$ 895,726927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 19.375.251,80 | R$ 895,750468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 19.375.769,81 | R$ 895,774417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 19.376.292,00 | R$ 895,798558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 19.376.774,91 | R$ 895,820884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 19.377.299,24 | R$ 895,845125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |