Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
19/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMP GARDENIA AP FC MULT
42.411.855/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP GARDENIA AP FC MULT
42.411.855/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,309327 | R$ 0,00 | R$ 5.919.572,72 | 0 |
| 18/01/2022 | R$ 5.926.159,42 | R$ 1,310783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 5.923.278,12 | R$ 1,310146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 5.921.328,65 | R$ 1,309715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 5.919.067,28 | R$ 1,309215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 5.917.054,03 | R$ 1,308769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 5.914.930,73 | R$ 1,308300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 5.912.763,98 | R$ 1,307820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 5.910.466,87 | R$ 1,307312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 5.908.314,49 | R$ 1,306836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 5.905.622,42 | R$ 1,306241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 5.903.189,68 | R$ 1,305703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 5.900.977,05 | R$ 1,305213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.898.871,32 | R$ 1,304748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 5.897.986,86 | R$ 1,304552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 5.897.167,71 | R$ 1,304371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 5.919.492,65 | R$ 1,309309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 5.927.655,74 | R$ 1,311114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 5.914.098,11 | R$ 1,308116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 5.913.420,50 | R$ 1,307966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 5.925.831,54 | R$ 1,310711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 5.928.566,02 | R$ 1,311316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |