Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,83
19/12/2024
-
2
Dias
0
28,16%
Fundo/Casca
TREND ETF MSCI EAFE ESG FI DE INDICE IE
40.953.905/0001-09
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF MSCI EAFE ESG FI DE INDICE IE
40.953.905/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,829847 | R$ 0,00 | R$ 1.082.984,71 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 1.100.850,54 | R$ 11,008505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 17/12/2024 | R$ 1.110.826,25 | R$ 11,108263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 16/12/2024 | R$ 1.117.060,50 | R$ 11,170605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 13/12/2024 | R$ 1.112.801,40 | R$ 11,128014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/12/2024 | R$ 1.114.832,04 | R$ 11,148320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 11/12/2024 | R$ 1.121.637,54 | R$ 11,216375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 10/12/2024 | R$ 1.122.011,04 | R$ 11,220110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 09/12/2024 | R$ 1.136.767,13 | R$ 11,367671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 06/12/2024 | R$ 1.139.705,77 | R$ 11,397058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 05/12/2024 | R$ 1.124.947,43 | R$ 11,249474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 159 |
| 04/12/2024 | R$ 1.125.977,58 | R$ 11,259776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 03/12/2024 | R$ 1.132.034,30 | R$ 11,320343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 02/12/2024 | R$ 1.126.351,41 | R$ 11,263514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 29/11/2024 | R$ 1.113.879,54 | R$ 11,138795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 28/11/2024 | R$ 1.096.357,39 | R$ 10,963574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 160 |
| 27/11/2024 | R$ 1.081.712,56 | R$ 10,817125 | R$ 0,00 | R$ 2.163.425,00 | 165 |
| 26/11/2024 | R$ 3.184.810,84 | R$ 10,616036 | R$ 0,00 | R$ 1.061.603,60 | 163 |
| 25/11/2024 | R$ 4.270.649,34 | R$ 10,676624 | R$ 0,00 | R$ 2.135.324,80 | 166 |
| 22/11/2024 | R$ 6.379.269,09 | R$ 10,632115 | R$ 0,00 | R$ 2.658.028,75 | 166 |
| 21/11/2024 | R$ 9.001.154,08 | R$ 10,589593 | R$ 0,00 | R$ 2.647.398,25 | 165 |
| 19/11/2024 | R$ 11.602.231,25 | R$ 10,547483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |