Patrimônio líquido
R$ 3.802.483,31
classe
R$ 3.802.483,31
R$ 1,25
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
310
18,62%
Fundo/Casca
CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
43.760.251/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
43.760.251/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.802.483,31 | R$ 1,254058 | R$ 0,00 | R$ 180,85 | 310 |
| 18/08/2026 | R$ 3.790.728,91 | R$ 1,250122 | R$ 6,00 | R$ 45.173,33 | 311 |
| 17/08/2026 | R$ 3.854.758,53 | R$ 1,256269 | R$ 30,00 | R$ 51,29 | 313 |
| 14/08/2026 | R$ 3.865.938,59 | R$ 1,259906 | R$ 0,00 | R$ 71,31 | 313 |
| 13/08/2026 | R$ 3.877.443,57 | R$ 1,263632 | R$ 239,59 | R$ 51,33 | 313 |
| 12/08/2026 | R$ 3.861.298,96 | R$ 1,258432 | R$ 2.500,00 | R$ 151,96 | 311 |
| 11/08/2026 | R$ 3.857.105,95 | R$ 1,257830 | R$ 23.212,52 | R$ 1.556,48 | 312 |
| 10/08/2026 | R$ 3.851.411,73 | R$ 1,263065 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | 311 |
| 07/08/2026 | R$ 3.865.325,20 | R$ 1,267621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 06/08/2026 | R$ 3.866.038,14 | R$ 1,267855 | R$ 0,00 | R$ 33,23 | 311 |
| 05/08/2026 | R$ 3.907.337,22 | R$ 1,281388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 04/08/2026 | R$ 3.904.950,46 | R$ 1,280605 | R$ 5.200,00 | R$ 20,00 | 311 |
| 03/08/2026 | R$ 3.838.030,73 | R$ 1,260331 | R$ 0,00 | R$ 51,31 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 3.833.785,85 | R$ 1,258920 | R$ 0,00 | R$ 51,30 | 309 |
| 30/07/2026 | R$ 3.826.431,98 | R$ 1,256489 | R$ 150,81 | R$ 51,29 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 3.814.963,09 | R$ 1,252755 | R$ 0,00 | R$ 197,95 | 308 |
| 28/07/2026 | R$ 3.825.219,98 | R$ 1,256058 | R$ 3.054,35 | R$ 51,29 | 309 |
| 27/07/2026 | R$ 3.793.539,96 | R$ 1,246634 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 24/07/2026 | R$ 3.743.761,82 | R$ 1,230278 | R$ 0,00 | R$ 106,12 | 308 |
| 23/07/2026 | R$ 3.746.389,80 | R$ 1,231107 | R$ 0,00 | R$ 46.734,32 | 309 |
| 22/07/2026 | R$ 3.813.571,09 | R$ 1,237743 | R$ 2.005,00 | R$ 1.717,50 | 310 |
| 21/07/2026 | R$ 3.772.460,63 | R$ 1,224492 | R$ 3.815,00 | R$ 5.872,87 | 312 |